Казначей

Торгово-транспортная компания, ищет казначея для работы не только с российскими банками.
Обязанности:
Работа с системой «Банк-клиент» (исполнение всех платежей, получение и разнесение банковских выписок, сверка остатков денежных средств, контроль правильности разнесения аналитик, информирование заинтересованных лиц о факте поступления средств) – 4 расчётных счета в РФ; Оплаты и учет платежей за территорий РФ; Управление банковскими счетами организации; Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей; Осуществления текущих платежей; Определение потребности в заемных средствах и их структуры; Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации. Выборка траншей в рамках заемного финансирования; Контроль и своевременное осуществление оплат кредитных, лизинговых и других платежей; Постановка валютных контрактов на учёт в банк; Предоставление СВО, СПД, контроль Ведомостей Банковского Контроля. В рамках данного пункта оформление реализаций на Клиентов нерезидентов и проведение документов от Поставщиков нерезидентов; Взаимодействие с банками в части, валютного контроля, кредитования; Размещение свободных денежных средств на депозитных счетах; Управление и контроль денежных потоков организации; Планирование, распределение и движение денежных средств; Ведение документации по финансированию проектов организации; Контроль исполнения ковенант в рамках кредитных договоров; Предоставления банкам документов в рамках кредитных договоров, а так же по запросу банков; Оформление банковских гарантий; Иная помощь руководителю.
Требования:
Высшее экономическое образование Аналогичный опыт работы от 5 лет; Знание законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих финансово-экономическую деятельность предприятия; Знание валютного законодательства РФ; Знание форм кассовых и банковских документов; Знание основ финансового планирования и прогнозирования.
Условия:
официальное оформление по ТК РФ; испытательный срок 3 месяца; работа в офисе с 09:00-18:00, график работы 5/2; ДМС после испытательного срока.