Руководитель казначейства

Italy&co. – ресторанный консалтинг от экспертов ресторанной индустрии. Мы создаем новые концепты баров, ресторанов и сезонных заведений с 2010 года. Открыли более 22 ресторанов в Санкт-Петербурге и Москве. Мы активно растем и развиваемся и как следствие нам нужен новый коллега. Чем нужно будет заниматься: Планирование цепочек движения денежных средств, управление банковскими счетами нескольких компании Формирование и согласование платежных реестров Восстановление учета ДДС, составление, контроль исполнения БДДС, долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow) Еженедельный/ежедневный контроль остатков денежных средств, размещение на депозитах свободных средств Контроль за соблюдением платежной дисциплины, кассового регламента Участие в автоматизации процессов казначейства и их унификация Взаимодействие с банками по вопросам кредитования, по эквайрингу, зарплатному проекту Организация и изменение процессов работы и руководство казначейством (в подчинении 3 сотрудника)
Требования:
Опыт работы в казначействе не менее 3-х лет Понимание методик составления и контроля БДДС и платежного календаря Опыт руководства отделом казначейства (навык делегировать, приоритезировать задачи) Обязателен опыт работы в 1С Умение агрегировать информацию, проводить анализ план/факт Мы предлагаем интересную работу в молодой и динамичной команде, конкурентоспособную заработную плату, возможности профессионального развития и карьерного роста, а также: Работа в красивом офисе рядом с метро Петроградская Стабильная заработная плата Скидки в ресторанах italy&co. График работы: 5/2 с 10.00 до 19.00 Официальное трудоустройство с первого дня работы ​​