Казначей

Обязанности:
Выгрузка выписок из систем «Банк-клиент» по расчетным счетам компании в 1С на ежедневной основе. Оперативный контроль входящих платежей, их корректное разнесение в базе 1С. Формирование платежных поручений в базе 1С на основании утвержденного реестра платежей компании, осуществление платежей через системы «Банк-клиент», их ежедневное проведение в базе 1С. Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах компании. Формирование реестра платежей под выборку кредитных средств. Контроль соблюдения условий кредитных договоров. Взаимодействие с контрагентами по статусам платежей, предоставление подтверждающих документов, переписка по вопросам исполнения платежей. Работа с банками в части казначейских операций – открытие/закрытие расчетных счетов, расчетно-кассовое обслуживание, осуществление операций по размещению временно свободных остатков денежных средств, контроль за состоянием расчетных счетов компании в части своевременного обновления сертификатов ЭЦП. Формирование и ведение архива банковских документов.
Требования:
Высшее экономическое/финансовое образование. Опыт работы в казначействе от 2-х лет. Знание банковского законодательства в части исполнения рублевых и валютных платежей, конвертации, кредитно-депозитных операций. Знание порядка формирования платежных поручений. Знание бухгалтерского учета в части расчетов по счетам (51,52,50,60,62,76,66,67,58). Знание ПК - MS Office, 1C - опытный пользователь. Быстрая скорость работы с платежками.
Условия:
Оформление в соответствии с ТК РФ. Официальная заработная плата. Комфортные условия работы, офис в районе ст. м. Московская. Пятидневная рабочая неделя с 8.30 до 17.30 ч., пятница до 16.30 ч. ДМС со стоматологией после испытательного срока (3 мес).